景顺长城能源基建混合C
(017090)公募混合型
2.4810
0.40%+0.0100
单位净值 [2024-05-17]
2.4810
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：13.55%
- 最近半年：18.31%
- 今年以来：15.45%
- 最近一年：16.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.91%
- 成立日期：2022-11-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：53.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 53.56 | 53.25 | 41.56 | 77.46% | 77.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.77 | 10.84% | 10.77% | 0.22 | 0.42% | 0.42% |
| 2023-09-30 | 60.52 | 59.90 | 50.63 | 83.49% | 83.66% | 8.12 | 13.56% | 13.42% | 1.63 | 2.72% | 2.69% | 0.14 | 0.23% | 0.23% |
| 2023-06-30 | 55.77 | 55.52 | 39.61 | 70.90% | 71.02% | 8.08 | 14.56% | 14.50% | 7.97 | 14.35% | 14.29% | 0.11 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-03-31 | 36.50 | 36.08 | 31.52 | 86.19% | 86.35% | 1.12 | 3.10% | 3.06% | 3.73 | 10.34% | 10.22% | 0.13 | 0.37% | 0.37% |
| 2022-12-31 | 23.93 | 23.87 | 20.33 | 84.91% | 84.96% | 1.93 | 8.08% | 8.05% | 1.62 | 6.81% | 6.79% | 0.05 | 0.20% | 0.20% |