光大荣利纯债债券A
(017105)公募债券型- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-1.54%
- 最近半年：-1.38%
- 今年以来：-1.70%
- 最近一年：0.67%
- 最近两年：3.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.11%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：江磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0505 | 1.0606 | -0.04% |
| 2025-10-09 | 1.0509 | 1.0610 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0501 | 1.0602 | 0.14% |
| 2025-09-29 | 1.0486 | 1.0587 | -0.18% |
| 2025-09-26 | 1.0505 | 1.0606 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0507 | 1.0608 | 0.09% |
| 2025-09-24 | 1.0498 | 1.0599 | -0.24% |
| 2025-09-23 | 1.0523 | 1.0624 | -0.13% |
| 2025-09-22 | 1.0537 | 1.0638 | 0.14% |
| 2025-09-19 | 1.0522 | 1.0623 | -0.22% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大荣利纯债债券A | 0.04% | -0.01% | -1.54% | -1.38% | 0.67% | -1.70% |
| 同类型排名 | 4816/7357 | 5651/7357 | 7124/7357 | 7206/7357 | 6250/7357 | 7204/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.95亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.95亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.95亿份 | 190 |
江磊 上任时间：2024-06-17
江磊先生:中国国籍,2016年获得上海财经大学经济学专业的硕士学位。2011年7月至2014年6月在长信基金管理有限责任公司任职基金运营经理;2014年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任监察稽核经理、风险管理高级经理(负责信用风险研究、投资研究风险管理等)、信用研究员,现任固收管理总部固收研究团队长助理兼信用研究员、基金经理。2023年4月22日起担任光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
江磊 上任时间：2025-09-20
江磊先生:中国国籍,2016年获得上海财经大学经济学专业的硕士学位。2011年7月至2014年6月在长信基金管理有限责任公司任职基金运营经理;2014年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任监察稽核经理、风险管理高级经理(负责信用风险研究、投资研究风险管理等)、信用研究员,现任固收管理总部固收研究团队长助理兼信用研究员、基金经理。2023年4月22日起担任光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金（光大保德信荣利纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-24 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-09-24 | 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金的招募说明书及产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2025-09-20 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-29 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-06 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明 |
| 2025-07-21 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-18 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金（光大保德信荣利纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-18 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-07-18 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书及产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2025-07-01 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2025年6月30日基金份额净值及累计净值公告 |
| 2025-05-09 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明 |
| 2025-04-22 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-17 | 光大保德信基金管理有限公司关于基金经理高睿女士恢复履职的公告 |
| 2025-01-22 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |