淳厚优加一年持有混合A
(017107)公募混合型
1.0473
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-16]
1.0473
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：2.89%
- 最近一季：5.93%
- 最近半年：4.28%
- 今年以来：5.09%
- 最近一年：3.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.73%
- 成立日期：2022-12-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.67 | 1.66 | 0.33 | 19.04% | 19.51% | 1.13 | 68.16% | 67.76% | 0.05 | 3.17% | 3.15% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 2.11 | 2.11 | 0.49 | 23.21% | 23.35% | 1.50 | 71.08% | 70.95% | 0.12 | 5.60% | 5.59% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 2.32 | 2.14 | 0.49 | 14.39% | 21.17% | 1.81 | 84.74% | 78.03% | 0.02 | 0.84% | 0.77% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 2.10 | 2.10 | 0.30 | 14.31% | 14.42% | 1.59 | 75.60% | 75.50% | 0.21 | 10.09% | 10.07% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |