嘉实优享生活混合A
(017112)公募混合型
0.7060
0.14%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
0.7060
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.05%
- 最近一季：-9.55%
- 最近半年：-7.83%
- 今年以来：-2.19%
- 最近一年：-0.77%
- 最近两年：-3.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：-29.40%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：吴越 郭弘毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9609.80 | 57.07% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9561.81 | 55.11% | 81.92% |
| 批发和零售业 | 1473.69 | 8.49% | 12.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 347.57 | 2.00% | 2.98% |
| 租赁和商务服务业 | 289.10 | 1.67% | 2.48% |