长盛中证同业存单AAA指数7天持有期
(017136)公募债券型指数型
1.0497
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0497
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：2.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.97%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：段鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0497 | 1.0497 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0496 | 1.0496 | -0.01% |
| 2025-12-03 | 1.0497 | 1.0497 | 0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0496 | 1.0496 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0495 | 1.0495 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.01% | 0.07% | 0.23% | 0.50% | 1.09% | 0.93% |
| 同类型排名 | 1783/7327 | 1068/7327 | 3810/7327 | 3890/7327 | 5462/7327 | 4270/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.51亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.77亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.62亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.99亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 35.77亿份 | 11111 |
基金经理
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段鹏 上任时间：2022-12-23
段鹏先生:中央财经大学经济学硕士。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,自2014年4月10日起任长盛货币市场基金基金经理,自2014年10月24日起兼任长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2016年7月5日至2021年6月9日兼任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛景纯债债券型证券投资基金基金经理,自201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-20 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-10-25 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-25 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加宁波银行为销售机构的公告 |
| 2025-07-19 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-24 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金春节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-22 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-24 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加上海中欧财富基金销售有限公司作为销售机构的公告 |
| 2024-12-16 | 长盛基金管理有限公司关于增加财通证券为旗下部分开放式基金销售机构及开通基金定投业务与转换业务的公告 |
| 2024-11-22 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-22 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-10-25 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-02 | 长盛基金管理有限公司关于部分基金增加销售机构的公告 |
| 2024-08-30 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |