长盛盛逸9个月持有期债券A
(017137)公募债券型
1.0751
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.1080
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：8.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.93%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：历剑 王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2025-02-14 |
| 2 | 0.010900 | 2023-11-03 |