长盛盛逸9个月持有期债券C
(017138)公募债券型
1.0672
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0983
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：4.31%
- 最近两年：8.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.93%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：历剑 王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2025-02-14 |
| 2 | 0.010100 | 2023-11-03 |