长盛盛逸9个月持有期债券C
(017138)公募债券型
1.0713
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.1024
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：8.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.35%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：历剑 王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2025-02-14 |
| 2 | 0.010100 | 2023-11-03 |