天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)

(017179)公募FOF
+添加自选
1.0607 0.63%+0.0066
单位净值 [2025-09-24]
1.0607
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.76%
  • 最近一季：7.70%
  • 最近半年：9.26%
  • 今年以来：11.81%
  • 最近一年：16.42%
  • 最近两年：6.07%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.07%
  • 成立日期：2023-07-24
  • 基金经理：王帆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.12亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007824 天弘弘择短债C 11.29% 112.27 128.63 0.00 (-0.32%)
2 006662 易方达安悦超短债债券A 10.24% 114.73 116.67 -51.79 (-4.76%)
3 009308 天弘安康颐养混合C 10.20% 90.56 116.21 新增
4 420006 天弘现金管家货币A 8.02% 91.43 91.43 新增
5 019894 天弘通利混合C 6.68% 34.72 76.10 0.00 (-0.13%)
6 017493 东方红新动力混合C 4.20% 10.61 47.85 新增
7 512040 富国中证价值ETF 3.52% 40.85 40.07 新增
8 014597 华泰柏瑞富利混合C 3.20% 18.36 36.52 新增
9 010372 大成成长进取混合C 3.14% 33.48 35.73 新增
10 004605 富国新活力灵活配置混合C 2.65% 13.23 30.23 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008647 天弘增利短债发起C 12.88% 133.78 150.33 9.58 (1.39%)
2 007824 天弘弘择短债C 10.97% 112.27 128.08 0.00 (0.36%)
3 019894 天弘通利混合C 6.55% 34.72 76.49 0.00 (-0.49%)
4 004170 万家现金增利货币B 5.60% 65.38 65.38 -14.97 (-1.13%)
5 006662 易方达安悦超短债债券A 5.48% 62.94 63.97 26.39 (2.60%)
6 011066 大成高鑫股票C 4.82% 12.72 56.27 -1.43 (-0.76%)
7 010169 天弘安利短债C 4.69% 49.13 54.71 -29.62 (-2.77%)
8 014064 银华农业产业股票发起式C 4.67% 38.79 54.45 0.00 (0.21%)
9 008481 永赢股息优选C 3.96% 33.11 46.19 新增
10 000753 华宝量化对冲混合A 3.82% 39.20 44.60 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008647 天弘增利短债发起C 14.27% 143.36 160.82 20.55 (1.71%)
2 007824 天弘弘择短债C 11.33% 112.27 127.66 新增
3 006662 易方达安悦超短债债券A 8.08% 89.33 91.00 -45.22 (-4.14%)
4 019894 天弘通利混合C 6.06% 34.72 68.33 -18.71 (-3.32%)
5 014064 银华农业产业股票发起式C 4.88% 38.79 54.99 -14.13 (-1.37%)
6 518880 华安黄金易ETF 4.52% 9.62 50.96 新增
7 004170 万家现金增利货币B 4.47% 50.40 50.40 新增
8 011066 大成高鑫股票C 4.06% 11.29 45.76 新增
9 008170 博时富添纯债债券A 2.96% 30.69 33.41 30.69 (2.82%)
10 016246 天弘新价值混合C 2.83% 21.45 31.88 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008647 天弘增利短债发起C 15.98% 163.91 182.58 0.00 (-0.49%)
2 003825 天弘信利债券C 13.62% 147.10 155.65 27.28 (1.95%)
3 004120 国富安享货币B 7.54% 86.11 86.11 新增
4 008170 博时富添纯债债券A 5.78% 61.37 66.00 新增
5 002872 华夏智胜价值成长股票C 4.84% 39.22 55.29 -6.30 (-0.65%)
6 006662 易方达安悦超短债债券A 3.94% 44.11 44.98 新增
7 014064 银华农业产业股票发起式C 3.51% 24.66 40.12 新增
8 019894 天弘通利混合C 2.74% 16.01 31.28 新增
9 519022 国泰金泰灵活配置混合C 2.72% 15.57 31.08 新增
10 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 2.23% 16.82 25.53 新增
显示全部持仓明细>>