鑫元璟丰债券
(017180)公募债券型
1.0603
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.0753
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.61%
- 成立日期：2022-12-14
- 基金经理：黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.37 | 10.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.36 | 80.37% | 80.57% | 0.01 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 10.58 | 10.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.05 | 66.62% | 66.64% | 0.03 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 12.36 | 11.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.35 | 99.94% | 99.94% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 10.76 | 10.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.21 | 74.74% | 76.31% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 10.76 | 10.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.21 | 74.74% | 76.31% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 14.21 | 11.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.21 | 91.28% | 92.93% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 8.49 | 7.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.18 | 82.63% | 84.53% | 0.01 | 0.16% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.53 | 83.22% | 83.23% | 0.02 | 0.55% | 0.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 3.02 | 3.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.73 | 90.47% | 90.47% | 0.01 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 3.02 | 3.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.73 | 90.47% | 90.47% | 0.01 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |