兴华安聚纯债A
(017214)公募债券型
1.0293
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.1428
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：8.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.55%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-04 | 兴华安聚纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-11-04 | 兴华基金管理有限公司兴华安聚纯债债券型证券投资基金招募说明书(2025年11月更新) |
| 2025-11-04 | 兴华基金管理有限公司兴华安聚纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-11-04 | 华基金管理有限公司关于兴华安聚纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额、调整基金份额转换条款并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-11-04 | 关于兴华安聚纯债债券型证券投资基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |
| 2025-10-28 | 兴华安聚纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 兴华安聚纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-18 | 兴华安聚纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-18 | 关于提高兴华安聚纯债债券型证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2025-05-26 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳众禄基金销售股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 兴华安聚纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-04-15 | 兴华基金管理有限公司关于兴华安聚纯债债券型证券投资基金增加国联民生证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-02-25 | 兴华基金管理有限公司关于兴华安聚纯债债券型证券投资基金增加腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-02-19 | 兴华安聚纯债债券型证券投资基金开放日常定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-02-18 | 兴华安聚纯债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-18 | 兴华基金管理有限公司兴华安聚纯债债券型证券投资基金招募说明书(2025年2月更新) |