国泰悦益六个月持有混合A
(017224)公募混合型
1.0485
-0.17%-0.0018
单位净值 [2025-12-18]
1.0485
累计净值 [2025-12-18]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：-2.01%
- 最近半年：4.16%
- 今年以来：4.93%
- 最近一年：4.94%
- 最近两年：10.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.85%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：戴计辉 王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 836.02 | 17.92% | 76.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 87.03 | 1.87% | 7.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.20 | 1.76% | 7.48% |
| 金融业 | 62.80 | 1.35% | 5.72% |
| 房地产业 | 19.05 | 0.41% | 1.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.58 | 0.25% | 1.05% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 570.12 | 8.86% | 51.84% |
| 金融业 | 313.94 | 4.88% | 28.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 93.22 | 1.45% | 8.48% |
| 采矿业 | 36.87 | 0.57% | 3.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.57 | 0.55% | 3.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.02 | 0.30% | 1.73% |
| 批发和零售业 | 18.16 | 0.28% | 1.65% |
| 租赁和商务服务业 | 12.82 | 0.20% | 1.17% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 920.02 | 12.66% | 69.65% |
| 金融业 | 122.81 | 1.69% | 9.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 103.72 | 1.43% | 7.85% |
| 批发和零售业 | 47.83 | 0.66% | 3.62% |
| 卫生和社会工作 | 41.77 | 0.57% | 3.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.57 | 0.49% | 2.69% |
| 采矿业 | 34.42 | 0.47% | 2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.80 | 0.20% | 1.12% |