工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y
(017252)公募FOF
1.1343
0.28%+0.0032
单位净值 [2025-09-24]
1.1343
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：4.22%
- 最近半年：6.37%
- 今年以来：8.65%
- 最近一年：14.84%
- 最近两年：10.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.42%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：周崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.27 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.08% | 4.67% | 0.18 | 8.54% | 7.86% | 0.01 | 0.64% | 0.59% |
| 2024-09-30 | 3.12 | 2.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 4.92% | 4.09% | 0.35 | 13.69% | 11.38% | 0.13 | 5.10% | 4.24% |
| 2024-06-30 | 2.72 | 2.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.14% | 4.79% | 0.19 | 7.62% | 7.09% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-31 | 2.70 | 2.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.09% | 4.80% | 0.07 | 2.86% | 2.70% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-03-30 | 2.70 | 2.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.09% | 4.80% | 0.07 | 2.86% | 2.70% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 2.71 | 2.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.03% | 4.75% | 0.05 | 2.09% | 1.97% | 0.17 | 6.55% | 6.17% |
| 2023-09-30 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.13% | 5.12% | 0.10 | 3.28% | 3.28% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 3.29 | 3.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 4.91% | 4.64% | 0.11 | 3.66% | 3.46% | 0.01 | 0.18% | 0.17% |
| 2023-03-31 | 3.15 | 3.09 | 0.01 | 0.30% | 0.30% | 0.13 | 4.07% | 3.99% | 0.12 | 4.04% | 3.96% | 0.08 | 2.49% | 2.44% |
| 2023-03-30 | 3.15 | 3.09 | 0.01 | 0.30% | 0.30% | 0.13 | 4.07% | 3.99% | 0.12 | 4.04% | 3.96% | 0.08 | 2.49% | 2.44% |
| 2022-12-31 | 2.58 | 2.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.43% | 4.18% | 0.17 | 7.08% | 6.68% | 0.11 | 4.40% | 4.15% |