景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y
(017259)公募FOF
1.2803
0.48%+0.0061
单位净值 [2025-09-24]
1.2803
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.56%
- 最近一季：7.25%
- 最近半年：8.35%
- 今年以来：10.04%
- 最近一年：14.56%
- 最近两年：14.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.02%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：薛显志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.26% | 4.26% | 0.03 | 1.87% | 1.87% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-09-30 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.24% | 4.23% | 0.04 | 2.34% | 2.34% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.32% | 4.31% | 0.02 | 1.47% | 1.47% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-03-31 | 1.65 | 1.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.36% | 4.36% | 0.02 | 1.29% | 1.29% | 0.01 | 0.60% | 0.60% |
| 2024-03-30 | 1.65 | 1.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.36% | 4.36% | 0.02 | 1.29% | 1.29% | 0.01 | 0.60% | 0.60% |
| 2023-12-31 | 1.66 | 1.66 | 0.02 | 1.01% | 1.00% | 0.07 | 4.39% | 4.39% | 0.04 | 2.12% | 2.11% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-09-30 | 1.68 | 1.65 | 0.02 | 1.01% | 1.00% | 0.08 | 4.64% | 4.56% | 0.04 | 2.13% | 2.09% | 0.02 | 1.39% | 1.37% |
| 2023-06-30 | 1.72 | 1.72 | 0.03 | 1.89% | 1.88% | 0.08 | 4.68% | 4.67% | 0.02 | 1.23% | 1.23% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 1.75 | 1.75 | 0.02 | 1.17% | 1.17% | 0.07 | 4.00% | 3.99% | 0.03 | 1.75% | 1.75% | 0.02 | 1.35% | 1.35% |
| 2023-03-30 | 1.75 | 1.75 | 0.02 | 1.17% | 1.17% | 0.07 | 4.00% | 3.99% | 0.03 | 1.75% | 1.75% | 0.02 | 1.35% | 1.35% |
| 2022-12-31 | 1.73 | 1.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 9.77% | 10.61% | 0.01 | 0.76% | 0.75% |