招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF

(017267)公募FOF
+添加自选
1.2163 0.75%+0.0091
单位净值 [2025-09-24]
1.2163
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：4.00%
  • 最近一季：12.87%
  • 最近半年：15.01%
  • 今年以来：19.54%
  • 最近一年：27.35%
  • 最近两年：21.63%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：21.63%
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金经理：杨宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.15亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
实时情况
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 0.69% 0.02 12.11 28.67% 0.00 (0.00%)
2 688981 中芯国际 0.64% 0.08 11.17 26.45% 0.08 (100.00%)
3 01801 信达生物 0.28% 0.06 4.96 11.73% 0.00 (0.00%)
4 600276 恒瑞医药 0.25% 0.06 4.29 10.17% 0.06 (100.00%)
5 300750 宁德时代 0.23% 0.01 4.02 9.52% -0.01 (-50.00%)
6 09988 阿里巴巴-W 0.18% 0.02 3.23 7.65% 0.02 (100.00%)
7 300760 迈瑞医疗 0.14% 0.01 2.46 5.82% 0.01 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 0.76% 0.39 11.75 20.47% 0.00 (新增)
2 00700 腾讯控股 0.60% 0.02 9.17 15.98% 0.00 (新增)
3 000651 格力电器 0.50% 0.17 7.64 13.30% 0.00 (新增)
4 600887 伊利股份 0.49% 0.27 7.53 13.11% 0.00 (新增)
5 02318 中国平安 0.44% 0.15 6.82 11.88% 0.00 (新增)
6 600419 天润乳业 0.35% 0.55 5.43 9.46% 0.00 (新增)
7 300750 宁德时代 0.33% 0.02 5.04 8.79% 0.00 (新增)
8 01801 信达生物 0.26% 0.06 4.03 7.01% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 0.91% 0.49 13.63 33.31% ---
2 600887 伊利股份 0.66% 0.35 9.83 24.02% ---
3 000651 格力电器 0.46% 0.15 6.82 16.67% ---
4 600489 中金黄金 0.40% 0.43 6.05 14.79% ---
5 00700 腾讯控股 0.31% 0.01 4.59 11.21% ---
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