博时颐泽平衡养老(FOF)Y
(017274)公募FOF
1.3880
0.84%+0.0116
单位净值 [2025-09-24]
1.3880
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.30%
- 最近一季：11.00%
- 最近半年：12.67%
- 今年以来：15.44%
- 最近一年：21.13%
- 最近两年：15.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.37%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：于文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.05% | 5.40% | 0.02 | 2.36% | 2.35% | 0.02 | 2.07% | 2.07% |
| 2024-09-30 | 1.13 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.78% | 4.75% | 0.02 | 1.81% | 1.80% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-06-30 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.04% | 5.03% | 0.03 | 3.09% | 3.08% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2024-03-31 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.98% | 4.95% | 0.03 | 2.94% | 2.93% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-03-30 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.98% | 4.95% | 0.03 | 2.94% | 2.93% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2023-12-31 | 1.10 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.97% | 4.95% | 0.04 | 3.25% | 3.24% | 0.01 | 1.27% | 1.27% |
| 2023-09-30 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.03% | 5.20% | 0.02 | 1.67% | 1.67% | 0.01 | 1.04% | 1.03% |
| 2023-06-30 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.05% | 5.04% | 0.04 | 3.75% | 3.75% | 0.03 | 2.47% | 2.46% |
| 2023-03-31 | 1.17 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.03% | 4.98% | 0.03 | 2.32% | 2.30% | 0.01 | 0.85% | 0.85% |
| 2023-03-30 | 1.17 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.03% | 4.98% | 0.03 | 2.32% | 2.30% | 0.01 | 0.85% | 0.85% |
| 2022-12-31 | 1.18 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 4.97% | 4.94% | 0.08 | 7.10% | 7.05% | 0.07 | 5.49% | 6.10% |