华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y
(017275)公募FOF
1.1656
0.24%+0.0028
单位净值 [2025-09-24]
1.1656
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.96%
- 最近一季：4.80%
- 最近半年：6.36%
- 今年以来：7.22%
- 最近一年：12.78%
- 最近两年：4.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.91%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：何移直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1656 | 1.1656 | 0.24% |
| 2025-09-23 | 1.1628 | 1.1628 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.1629 | 1.1629 | 0.21% |
| 2025-09-19 | 1.1605 | 1.1605 | 0.08% |
| 2025-09-18 | 1.1596 | 1.1596 | -0.35% |
| 2025-09-17 | 1.1637 | 1.1637 | 0.11% |
| 2025-09-16 | 1.1624 | 1.1624 | 0.13% |
| 2025-09-15 | 1.1609 | 1.1609 | 0.03% |
| 2025-09-12 | 1.1606 | 1.1606 | 0.02% |
| 2025-09-11 | 1.1604 | 1.1604 | 0.35% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.96% | -1.72% | 3.65% | 18.35% | 15.92% | 16.86% |
| 上证指数 | 0.30% | -2.20% | 2.69% | 14.99% | 14.90% | 16.64% |
| 深成指 | 1.69% | -0.95% | 6.13% | 29.53% | 23.72% | 27.49% |
| 股票型 | 1.02% | -1.76% | 3.16% | 20.91% | 18.97% | 25.31% |
| 混合型 | 1.13% | -1.01% | 2.90% | 20.06% | 22.76% | 25.57% |
| 债券型 | -0.01% | -0.23% | 0.42% | 1.49% | 2.92% | 2.62% |
| QDII | -1.74% | -2.99% | -5.08% | 5.92% | 22.01% | 26.17% |
| 另类投资 | -0.32% | 4.88% | 15.47% | 23.90% | 49.24% | 50.62% |
| ETF | 0.81% | -1.84% | 3.76% | 22.37% | 16.42% | 27.55% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.58% | 1.26% | 1.14% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2340 |
基金经理
更多
何移直 上任时间：2022-11-11
何移直先生:北京大学经济学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士、荷兰屯特大学金融工程博士学位。2010年9月加入华安基金,历任华安基金企业发展部高级总监、风险管理部高级总监、华安(香港)资产管理有限公司执行董事及持牌负责人(RO)、专户量化部投资经理、专户投资决策委员会委员。加入华安基金前,曾任光彩事业投资管理集团投资主管、荷兰 APX 交易所集团数量风险分析师、荷兰 Nidera 交易集团高级风险分析师、金思维投资咨询(上海)有限公 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>