中欧瑾和灵活配置混合E
(017288)公募混合型
1.9525
-0.50%-0.0098
单位净值 [2025-12-05]
1.9525
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.53%
- 最近一季：14.16%
- 最近半年：47.13%
- 今年以来：49.53%
- 最近一年：37.47%
- 最近两年：50.91%
- 最近三年：37.66%
- 成立以来：95.25%
- 成立日期：2022-11-21
- 基金经理：李帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 66898.98 | 83.20% | 90.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6667.22 | 8.29% | 9.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 58613.48 | 85.11% | 91.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4143.22 | 6.02% | 6.46% |
| 批发和零售业 | 1341.00 | 1.95% | 2.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.01% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | 0.00% | 0.00% |