申万菱信红利量化选股股票C
(017293)公募股票型
1.1575
1.12%+0.0129
单位净值 [2025-10-15]
1.1575
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：2.61%
- 最近半年：11.19%
- 今年以来：10.89%
- 最近一年：11.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.75%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：刘敦 夏祥全
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.53 | 0.51 | 0.18 | 31.42% | 33.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 68.53% | 66.33% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 91.57% | 91.63% | 0.01 | 5.53% | 5.49% | 0.00 | 1.27% | 1.26% | 0.00 | 1.63% | 1.62% |
| 2024-12-31 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 90.77% | 90.93% | 0.02 | 4.39% | 4.31% | 0.01 | 3.54% | 3.48% | 0.01 | 1.30% | 1.28% |
| 2024-09-30 | 1.53 | 1.15 | 1.04 | 57.37% | 68.12% | 0.06 | 5.28% | 3.95% | 0.24 | 20.58% | 15.39% | 0.19 | 16.77% | 12.54% |