中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(017322)公募FOF
1.2339
0.51%+0.0063
单位净值 [2025-09-24]
1.2339
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：5.32%
- 最近半年：5.08%
- 今年以来：6.91%
- 最近一年：11.27%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.24%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：郭智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.03% | 6.20% | 0.03 | 5.67% | 5.66% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-09-30 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.01% | 6.23% | 0.01 | 1.32% | 1.32% | 0.00 | 0.78% | 0.78% |
| 2024-06-30 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.13% | 6.32% | 0.01 | 2.14% | 2.13% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-03-31 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.15% | 6.37% | 0.00 | 0.75% | 0.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.15% | 6.37% | 0.00 | 0.75% | 0.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.54% | 6.82% | 0.01 | 2.33% | 2.32% | 0.00 | 0.81% | 0.82% |
| 2023-09-30 | 0.71 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.42% | 5.60% | 0.01 | 1.90% | 1.90% | 0.00 | 0.44% | 0.45% |
| 2023-06-30 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.62% | 5.75% | 0.01 | 0.98% | 0.98% | 0.02 | 3.12% | 3.12% |
| 2023-03-31 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.72% | 4.71% | 0.01 | 0.92% | 0.92% | 0.01 | 1.37% | 1.36% |
| 2023-03-30 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.72% | 4.71% | 0.01 | 0.92% | 0.92% | 0.01 | 1.37% | 1.36% |
| 2022-12-31 | 0.73 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 4.89% | 4.88% | 0.02 | 3.18% | 3.17% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |