国富稳健养老一年混合(FOF)A
(017332)公募FOF
1.0814
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：3.08%
- 最近半年：5.09%
- 今年以来：4.95%
- 最近一年：11.90%
- 最近两年：8.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.14%
- 成立日期：2023-04-19
- 基金经理：吴弦 赵星宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.12% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.0827 |
1.0827 |
0.10% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.0816 |
1.0816 |
0.05% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.15% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.0827 |
1.0827 |
0.09% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.0817 |
1.0817 |
0.05% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.0812 |
1.0812 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.0811 |
1.0811 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.0807 |
1.0807 |
0.23% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.05% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.0787 |
1.0787 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.0787 |
1.0787 |
0.02% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.0785 |
1.0785 |
0.37% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.30% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.0777 |
1.0777 |
0.04% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.22% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.0797 |
1.0797 |
0.21% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.0774 |
1.0774 |
0.08% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.0765 |
1.0765 |
0.14% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.32% |