平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y
(017337)公募FOF
1.0982
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-09-24]
1.0982
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：3.91%
- 最近半年：4.86%
- 今年以来：5.46%
- 最近一年：7.30%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.21%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：李正一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0982 | 1.0982 | 0.16% |
| 2025-09-23 | 1.0964 | 1.0964 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0970 | 1.0970 | 0.16% |
| 2025-09-19 | 1.0952 | 1.0952 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0957 | 1.0957 | -0.18% |
| 2025-09-17 | 1.0977 | 1.0977 | 0.08% |
| 2025-09-16 | 1.0968 | 1.0968 | 0.07% |
| 2025-09-15 | 1.0960 | 1.0960 | -0.04% |
| 2025-09-12 | 1.0964 | 1.0964 | -0.02% |
| 2025-09-11 | 1.0966 | 1.0966 | 0.39% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 3610 |
基金经理
更多
李正一 上任时间：2022-11-16
李正一先生:伊利诺伊理工学院硕士。历任上海长量基金销售投资顾问有限公司基金研究岗、大泰金石投资管理有限公司基金研究岗、上海苍石资产管理有限公司投资研究岗。2017年5月加入平安基金管理有限公司,现任FOF投资中心基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-04 | 养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（平安养老2025（FOF）Y类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-04 | 平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） |
| 2025-05-09 | 平安基金管理有限公司关于旗下养老基金Y类份额新增国金证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-04-21 | 平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-08 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-15 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-24 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-09-28 | 平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） |
| 2024-09-14 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-30 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告 |