万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y
(017343)公募FOF
1.2926
0.29%+0.0037
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：4.32%
- 最近半年：5.15%
- 今年以来：5.45%
- 最近一年：9.76%
- 最近两年：7.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.74%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：徐朝贞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2926 |
1.2926 |
0.29% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.09% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2901 |
1.2901 |
0.09% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.08% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.22% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2927 |
1.2927 |
0.22% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2899 |
1.2899 |
0.05% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.07% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2902 |
1.2902 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2894 |
1.2894 |
0.44% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.09% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.19% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2873 |
1.2873 |
0.09% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2861 |
1.2861 |
0.63% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.45% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.02% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.35% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2885 |
1.2885 |
0.17% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2863 |
1.2863 |
0.07% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2854 |
1.2854 |
0.30% |