万家养老2035三年持有混合(FOF)Y
(017344)公募FOF
1.1876
-0.85%-0.0102
单位净值 [2026-05-21]
1.1876
累计净值 [2026-05-21]
1.1775
-0.85%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：5.01%
- 今年以来：3.50%
- 最近一年：15.03%
- 最近两年：22.04%
- 最近三年：16.11%
- 成立以来：18.77%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：王宝娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002895 | 川恒股份 | 0.63% | 2.40 | 94.85 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 0.58% | 0.06 | 87.00 | 0.00% | 新增 |
| 3 | 600115 | 中国东航 | 0.42% | 15.00 | 63.75 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 000425 | 徐工机械 | 0.27% | 4.00 | 40.32 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 688484 | 南芯科技 | 0.11% | 0.50 | 17.18 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 600901 | 江苏金租 | 0.11% | 2.50 | 16.80 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 300274 | 阳光电源 | 0.10% | 0.10 | 15.08 | 0.00% | -0.40 (-400.00%) |
| 8 | 600029 | 南方航空 | 0.10% | 2.60 | 14.69 | 0.00% | -0.40 (-15.38%) |
| 9 | 605338 | 巴比食品 | 0.01% | 0.06 | 1.51 | 0.00% | 新增 |