华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003276	国联安添利增长债券C	7.98%	1130.98	1471.07	新增
2	090007	大成策略回报混合A	5.80%	827.34	1069.58	0.00 (-0.30%)
3	750002	安信目标收益债券A	5.21%	678.39	959.31	0.00 (-0.29%)
4	018500	兴银收益增强C	5.00%	788.33	921.16	新增
5	050111	博时信用债券C	4.18%	256.87	770.34	0.00 (-0.07%)
6	531017	建信双息红利债券C	4.15%	733.97	765.53	0.00 (-0.14%)
7	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	3.72%	251.08	685.70	新增
8	008810	安信民稳增长混合C	3.26%	410.73	600.98	0.00 (-0.02%)
9	010021	广发优企精选混合C	3.20%	257.41	590.13	新增
10	016090	中泰玉衡价值优选混合C	3.07%	236.65	565.55	39.80 (0.54%)

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003276	国联安添利增长债券C	7.98%	1130.98	1471.07		新增
2	090007	大成策略回报混合A	5.80%	827.34	1069.58		0.00 (-0.30%)
3	750002	安信目标收益债券A	5.21%	678.39	959.31		0.00 (-0.29%)
4	018500	兴银收益增强C	5.00%	788.33	921.16		新增
5	050111	博时信用债券C	4.18%	256.87	770.34		0.00 (-0.07%)
6	531017	建信双息红利债券C	4.15%	733.97	765.53		0.00 (-0.14%)
7	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	3.72%	251.08	685.70		新增
8	008810	安信民稳增长混合C	3.26%	410.73	600.98		0.00 (-0.02%)
9	010021	广发优企精选混合C	3.20%	257.41	590.13		新增
10	016090	中泰玉衡价值优选混合C	3.07%	236.65	565.55		39.80 (0.54%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	090007	大成策略回报混合A	5.50%	827.34	1031.44	0.00 (0.81%)
2	750002	安信目标收益债券A	4.92%	678.39	922.61	0.00 (1.23%)
3	050111	博时信用债券C	4.11%	256.87	769.77	0.00 (1.01%)
4	531017	建信双息红利债券C	4.01%	733.97	750.85	0.00 (1.02%)
5	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	3.99%	678.02	747.18	0.00 (0.98%)
6	016090	中泰玉衡价值优选混合C	3.61%	276.45	676.89	0.00 (0.49%)
7	008810	安信民稳增长混合C	3.24%	410.73	608.00	0.00 (0.60%)
8	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	3.00%	188.16	561.66	-77.52 (-0.94%)
9	006614	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C	2.76%	569.29	518.28	新增
10	213917	宝盈增强收益债券C	2.61%	377.12	489.16	0.00 (0.65%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	090007	大成策略回报混合A	5.50%	827.34	1031.44		0.00 (0.81%)
2	750002	安信目标收益债券A	4.92%	678.39	922.61		0.00 (1.23%)
3	050111	博时信用债券C	4.11%	256.87	769.77		0.00 (1.01%)
4	531017	建信双息红利债券C	4.01%	733.97	750.85		0.00 (1.02%)
5	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	3.99%	678.02	747.18		0.00 (0.98%)
6	016090	中泰玉衡价值优选混合C	3.61%	276.45	676.89		0.00 (0.49%)
7	008810	安信民稳增长混合C	3.24%	410.73	608.00		0.00 (0.60%)
8	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	3.00%	188.16	561.66		-77.52 (-0.94%)
9	006614	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C	2.76%	569.29	518.28		新增
10	213917	宝盈增强收益债券C	2.61%	377.12	489.16		0.00 (0.65%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	090007	大成策略回报混合A	6.31%	827.34	932.58	0.00 (0.19%)
2	750002	安信目标收益债券A	6.15%	678.39	909.04	0.00 (0.02%)
3	050111	博时信用债券C	5.12%	256.87	756.75	0.00 (-0.07%)
4	531017	建信双息红利债券C	5.03%	733.97	743.51	0.00 (0.05%)
5	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	4.97%	678.02	734.97	-92.36 (-0.68%)
6	016090	中泰玉衡价值优选混合C	4.10%	276.45	606.59	0.00 (0.00%)
7	004317	前海开源沪港深裕鑫C	4.05%	486.96	598.37	0.00 (-0.43%)
8	008810	安信民稳增长混合C	3.84%	410.73	568.32	0.00 (-0.17%)
9	009274	融通健康产业灵活配置混合C	3.54%	231.94	523.72	0.00 (0.73%)
10	213917	宝盈增强收益债券C	3.26%	377.12	481.80	20.00 (0.20%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	090007	大成策略回报混合A	6.31%	827.34	932.58		0.00 (0.19%)
2	750002	安信目标收益债券A	6.15%	678.39	909.04		0.00 (0.02%)
3	050111	博时信用债券C	5.12%	256.87	756.75		0.00 (-0.07%)
4	531017	建信双息红利债券C	5.03%	733.97	743.51		0.00 (0.05%)
5	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	4.97%	678.02	734.97		-92.36 (-0.68%)
6	016090	中泰玉衡价值优选混合C	4.10%	276.45	606.59		0.00 (0.00%)
7	004317	前海开源沪港深裕鑫C	4.05%	486.96	598.37		0.00 (-0.43%)
8	008810	安信民稳增长混合C	3.84%	410.73	568.32		0.00 (-0.17%)
9	009274	融通健康产业灵活配置混合C	3.54%	231.94	523.72		0.00 (0.73%)
10	213917	宝盈增强收益债券C	3.26%	377.12	481.80		20.00 (0.20%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	090007	大成策略回报混合A	6.50%	827.34	938.04	0.00 (-0.19%)
2	750002	安信目标收益债券A	6.17%	678.39	891.68	420.00 (3.53%)
3	531017	建信双息红利债券C	5.08%	733.97	733.24	0.00 (-0.09%)
4	050111	博时信用债券C	5.05%	256.87	730.03	0.00 (-0.27%)
5	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	4.29%	585.66	620.22	新增
6	009274	融通健康产业灵活配置混合C	4.27%	231.94	616.72	0.00 (0.49%)
7	016090	中泰玉衡价值优选混合C	4.10%	276.45	591.88	-165.13 (-2.56%)
8	008810	安信民稳增长混合C	3.67%	410.73	530.37	0.00 (-0.13%)
9	004317	前海开源沪港深裕鑫C	3.62%	486.96	522.65	0.00 (-0.17%)
10	213917	宝盈增强收益债券C	3.46%	397.12	499.49	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	090007	大成策略回报混合A	6.50%	827.34	938.04		0.00 (-0.19%)
2	750002	安信目标收益债券A	6.17%	678.39	891.68		420.00 (3.53%)
3	531017	建信双息红利债券C	5.08%	733.97	733.24		0.00 (-0.09%)
4	050111	博时信用债券C	5.05%	256.87	730.03		0.00 (-0.27%)
5	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	4.29%	585.66	620.22		新增
6	009274	融通健康产业灵活配置混合C	4.27%	231.94	616.72		0.00 (0.49%)
7	016090	中泰玉衡价值优选混合C	4.10%	276.45	591.88		-165.13 (-2.56%)
8	008810	安信民稳增长混合C	3.67%	410.73	530.37		0.00 (-0.13%)
9	004317	前海开源沪港深裕鑫C	3.62%	486.96	522.65		0.00 (-0.17%)
10	213917	宝盈增强收益债券C	3.46%	397.12	499.49		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	750002	安信目标收益债券A	9.70%	1098.39	1425.05	94.57 (0.50%)
2	090007	大成策略回报混合A	6.31%	827.34	926.62	0.00 (0.00%)
3	531017	建信双息红利债券C	4.99%	733.97	732.50	0.00 (0.04%)
4	050111	博时信用债券C	4.78%	256.87	702.29	0.00 (0.06%)
5	009274	融通健康产业灵活配置混合C	4.76%	231.94	699.29	0.00 (-0.24%)
6	008817	华宝可转债债券C	3.99%	395.03	585.83	0.00 (-0.02%)
7	008810	安信民稳增长混合C	3.54%	410.73	519.69	178.00 (1.58%)
8	004317	前海开源沪港深裕鑫C	3.45%	486.96	506.44	0.00 (0.12%)
9	005075	富国研究量化精选混合A	3.41%	322.58	501.55	新增
10	008892	安信价值成长混合C	3.31%	360.11	485.54	128.31 (1.37%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	750002	安信目标收益债券A	9.70%	1098.39	1425.05		94.57 (0.50%)
2	090007	大成策略回报混合A	6.31%	827.34	926.62		0.00 (0.00%)
3	531017	建信双息红利债券C	4.99%	733.97	732.50		0.00 (0.04%)
4	050111	博时信用债券C	4.78%	256.87	702.29		0.00 (0.06%)
5	009274	融通健康产业灵活配置混合C	4.76%	231.94	699.29		0.00 (-0.24%)
6	008817	华宝可转债债券C	3.99%	395.03	585.83		0.00 (-0.02%)
7	008810	安信民稳增长混合C	3.54%	410.73	519.69		178.00 (1.58%)
8	004317	前海开源沪港深裕鑫C	3.45%	486.96	506.44		0.00 (0.12%)
9	005075	富国研究量化精选混合A	3.41%	322.58	501.55		新增
10	008892	安信价值成长混合C	3.31%	360.11	485.54		128.31 (1.37%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	750002	安信目标收益债券A	10.20%	1192.96	1547.27	0.00 (-0.48%)
2	090007	大成策略回报混合A	6.31%	827.34	957.23	0.00 (-0.14%)
3	008810	安信民稳增长混合C	5.12%	588.73	775.88	0.00 (-0.26%)
4	531017	建信双息红利债券C	5.03%	733.97	763.33	0.00 (-0.02%)
5	050111	博时信用债券C	4.84%	256.87	733.37	0.00 (-0.15%)
6	008892	安信价值成长混合C	4.68%	488.42	709.24	0.00 (-0.03%)
7	009274	融通健康产业灵活配置混合C	4.52%	231.94	686.07	0.00 (-0.10%)
8	008817	华宝可转债债券C	3.97%	395.03	602.73	0.00 (-0.01%)
9	519976	长信可转债债券C	3.93%	386.87	596.01	0.00 (0.01%)
10	004317	前海开源沪港深裕鑫C	3.57%	486.96	542.18	0.00 (-0.10%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	750002	安信目标收益债券A	10.20%	1192.96	1547.27		0.00 (-0.48%)
2	090007	大成策略回报混合A	6.31%	827.34	957.23		0.00 (-0.14%)
3	008810	安信民稳增长混合C	5.12%	588.73	775.88		0.00 (-0.26%)
4	531017	建信双息红利债券C	5.03%	733.97	763.33		0.00 (-0.02%)
5	050111	博时信用债券C	4.84%	256.87	733.37		0.00 (-0.15%)
6	008892	安信价值成长混合C	4.68%	488.42	709.24		0.00 (-0.03%)
7	009274	融通健康产业灵活配置混合C	4.52%	231.94	686.07		0.00 (-0.10%)
8	008817	华宝可转债债券C	3.97%	395.03	602.73		0.00 (-0.01%)
9	519976	长信可转债债券C	3.93%	386.87	596.01		0.00 (0.01%)
10	004317	前海开源沪港深裕鑫C	3.57%	486.96	542.18		0.00 (-0.10%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	750002	安信目标收益债券A	9.72%	1192.96	1531.76	0.00 (-0.38%)
2	090007	大成策略回报混合A	6.17%	827.34	972.12	0.00 (-0.39%)
3	531017	建信双息红利债券C	5.01%	733.97	790.49	-12.25 (-0.15%)
4	008810	安信民稳增长混合C	4.86%	588.73	765.52	0.00 (-0.13%)
5	050111	博时信用债券C	4.69%	256.87	739.28	-4.41 (-0.04%)
6	008892	安信价值成长混合C	4.65%	488.42	733.61	0.00 (0.29%)
7	009274	融通健康产业灵活配置混合C	4.42%	231.94	696.74	0.00 (0.43%)
8	008817	华宝可转债债券C	3.96%	395.03	623.63	新增
9	519976	长信可转债债券C	3.94%	386.87	621.12	-8.95 (-0.13%)
10	005075	富国研究量化精选混合A	3.69%	322.58	581.51	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	750002	安信目标收益债券A	9.72%	1192.96	1531.76		0.00 (-0.38%)
2	090007	大成策略回报混合A	6.17%	827.34	972.12		0.00 (-0.39%)
3	531017	建信双息红利债券C	5.01%	733.97	790.49		-12.25 (-0.15%)
4	008810	安信民稳增长混合C	4.86%	588.73	765.52		0.00 (-0.13%)
5	050111	博时信用债券C	4.69%	256.87	739.28		-4.41 (-0.04%)
6	008892	安信价值成长混合C	4.65%	488.42	733.61		0.00 (0.29%)
7	009274	融通健康产业灵活配置混合C	4.42%	231.94	696.74		0.00 (0.43%)
8	008817	华宝可转债债券C	3.96%	395.03	623.63		新增
9	519976	长信可转债债券C	3.94%	386.87	621.12		-8.95 (-0.13%)
10	005075	富国研究量化精选混合A	3.69%	322.58	581.51		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	750002	安信目标收益债券A	9.34%	1192.96	1512.67	0.00 (0.16%)
2	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	6.52%	672.24	1055.55	0.00 (0.11%)
3	090007	大成策略回报混合A	5.78%	827.34	935.72	0.00 (0.11%)
4	008892	安信价值成长混合C	4.94%	488.42	800.47	0.00 (-0.01%)
5	531017	建信双息红利债券C	4.86%	721.72	786.67	新增
6	009274	融通健康产业灵活配置混合C	4.85%	231.94	785.34	0.00 (-0.13%)
7	008810	安信民稳增长混合C	4.73%	588.73	765.35	0.00 (0.11%)
8	050111	博时信用债券C	4.65%	252.47	753.87	新增
9	002207	前海开源金银珠宝混合C	4.03%	460.07	653.30	716.00 (5.03%)
10	519976	长信可转债债券C	3.81%	377.92	617.60	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	750002	安信目标收益债券A	9.34%	1192.96	1512.67		0.00 (0.16%)
2	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	6.52%	672.24	1055.55		0.00 (0.11%)
3	090007	大成策略回报混合A	5.78%	827.34	935.72		0.00 (0.11%)
4	008892	安信价值成长混合C	4.94%	488.42	800.47		0.00 (-0.01%)
5	531017	建信双息红利债券C	4.86%	721.72	786.67		新增
6	009274	融通健康产业灵活配置混合C	4.85%	231.94	785.34		0.00 (-0.13%)
7	008810	安信民稳增长混合C	4.73%	588.73	765.35		0.00 (0.11%)
8	050111	博时信用债券C	4.65%	252.47	753.87		新增
9	002207	前海开源金银珠宝混合C	4.03%	460.07	653.30		716.00 (5.03%)
10	519976	长信可转债债券C	3.81%	377.92	617.60		新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	750002	安信目标收益债券A	9.50%	1192.96	1486.43	0.00 (新增)
2	002207	前海开源金银珠宝混合C	9.06%	1176.07	1418.34	-177.60 (新增)
3	007417	泰康信用精选债券A	7.35%	1099.18	1151.06	0.00 (新增)
4	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	6.63%	672.24	1037.80	0.00 (新增)
5	005754	平安短债A	6.18%	846.38	967.58	0.00 (新增)
6	090007	大成策略回报混合A	5.89%	827.34	921.66	0.00 (新增)
7	008892	安信价值成长混合C	4.93%	488.42	771.17	0.00 (新增)
8	008810	安信民稳增长混合C	4.84%	588.73	757.40	0.00 (新增)
9	009274	融通健康产业灵活配置混合C	4.72%	231.94	739.42	0.00 (新增)
10	000700	宏利货币B	4.21%	658.43	658.43	-154.86 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	750002	安信目标收益债券A	9.50%	1192.96	1486.43		0.00 (新增)
2	002207	前海开源金银珠宝混合C	9.06%	1176.07	1418.34		-177.60 (新增)
3	007417	泰康信用精选债券A	7.35%	1099.18	1151.06		0.00 (新增)
4	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	6.63%	672.24	1037.80		0.00 (新增)
5	005754	平安短债A	6.18%	846.38	967.58		0.00 (新增)
6	090007	大成策略回报混合A	5.89%	827.34	921.66		0.00 (新增)
7	008892	安信价值成长混合C	4.93%	488.42	771.17		0.00 (新增)
8	008810	安信民稳增长混合C	4.84%	588.73	757.40		0.00 (新增)
9	009274	融通健康产业灵活配置混合C	4.72%	231.94	739.42		0.00 (新增)
10	000700	宏利货币B	4.21%	658.43	658.43		-154.86 (新增)

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