华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y
(017356)公募FOF
1.1082
0.28%+0.0031
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：2.61%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：4.27%
- 最近一年：8.40%
- 最近两年：10.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.82%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：李晓易
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1082 |
1.1082 |
0.28% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.09% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1061 |
1.1061 |
0.12% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1048 |
1.1048 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.31% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1081 |
1.1081 |
0.22% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1057 |
1.1057 |
0.12% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1044 |
1.1044 |
0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1041 |
1.1041 |
0.10% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1030 |
1.1030 |
0.35% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0991 |
1.0991 |
0.15% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0976 |
1.0976 |
0.04% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0972 |
1.0972 |
0.59% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.45% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.08% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.15% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0983 |
1.0983 |
0.18% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0963 |
1.0963 |
0.09% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.06% |