华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y
(017359)公募FOF
1.1462
0.10%+0.0012
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：2.32%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：3.93%
- 最近一年：7.91%
- 最近两年：9.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.67%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：李晓易
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1462 |
1.1462 |
0.10% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.08% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.03% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1462 |
1.1462 |
0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.22% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1485 |
1.1485 |
0.08% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1476 |
1.1476 |
0.05% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1470 |
1.1470 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1467 |
1.1467 |
0.19% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.01% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1448 |
1.1448 |
0.21% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1424 |
1.1424 |
0.30% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.09% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.07% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.19% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1430 |
1.1430 |
0.08% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1421 |
1.1421 |
0.03% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1418 |
1.1418 |
0.16% |