华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y
(017365)公募FOF
0.9028
0.64%+0.0057
单位净值 [2025-09-24]
0.9028
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：8.04%
- 最近半年：8.46%
- 今年以来：12.53%
- 最近一年：19.86%
- 最近两年：-6.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.14%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：潘更 许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4055.60 | 5.40% | 64.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1505.74 | 2.00% | 23.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 252.29 | 0.34% | 4.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 212.00 | 0.28% | 3.36% |
| 房地产业 | 162.62 | 0.22% | 2.58% |
| 采矿业 | 52.99 | 0.07% | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 26.16 | 0.03% | 0.41% |
| 金融业 | 24.38 | 0.03% | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.84 | 0.02% | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.41 | 0.01% | 0.09% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3853.14 | 4.56% | 62.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1463.41 | 1.73% | 23.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 296.59 | 0.35% | 4.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 282.87 | 0.33% | 4.56% |
| 房地产业 | 167.59 | 0.20% | 2.70% |
| 金融业 | 64.17 | 0.08% | 1.04% |
| 采矿业 | 35.10 | 0.04% | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.12 | 0.02% | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 16.79 | 0.02% | 0.27% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3049.11 | 3.34% | 59.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1296.32 | 1.42% | 25.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 273.43 | 0.30% | 5.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 257.62 | 0.28% | 4.98% |
| 房地产业 | 165.20 | 0.18% | 3.20% |
| 采矿业 | 53.74 | 0.06% | 1.04% |
| 金融业 | 45.38 | 0.05% | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 16.15 | 0.02% | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.04 | 0.01% | 0.21% |