汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017367)公募FOF
+添加自选
1.0668 0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-24]
1.0668
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.06%
  • 最近一季：2.15%
  • 最近半年：4.13%
  • 今年以来：5.11%
  • 最近一年：12.07%
  • 最近两年：8.76%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.57%
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金经理：蔡健林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.28亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008993 汇添富多策略纯债A 8.73% 2397.67 2783.45 新增
2 004089 汇添富鑫瑞债券A 8.58% 2369.48 2734.85 新增
3 011658 汇添富中高等级信用债A 8.46% 2368.31 2696.79 0.00 (-1.24%)
4 003612 南方卓元债券A 7.47% 2200.00 2380.18 300.00 (-0.16%)
5 009343 泰康长江经济带债券A 6.51% 1904.94 2075.05 0.00 (-0.91%)
6 006884 汇添富AAA级信用纯债A 5.45% 1485.14 1738.21 新增
7 164703 汇添富纯债(LOF)A 4.81% 1821.71 1533.70 新增
8 270044 广发双债添利债券A 4.03% 1036.00 1284.85 -8.53 (-0.60%)
9 485111 工银双利债券A 3.51% 600.00 1119.00 新增
10 161716 招商双债增强债券(LOF)C 2.91% 580.00 926.78 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003612 南方卓元债券A 7.31% 2500.00 2679.75 0.00 (-0.44%)
2 011658 汇添富中高等级信用债A 7.22% 2368.31 2647.30 0.00 (-0.45%)
3 000122 汇添富实业债债券A 6.65% 1782.01 2438.33 新增
4 008398 汇添富鑫福债 6.03% 2098.84 2209.66 新增
5 003349 长信稳益纯债债券A 5.84% 1948.50 2140.23 0.00 (-0.37%)
6 009343 泰康长江经济带债券A 5.60% 1904.94 2051.81 0.00 (-0.37%)
7 470058 汇添富可转换债券A 5.06% 1027.93 1855.72 新增
8 050027 博时信用债纯债债券A 4.23% 1364.00 1550.73 0.00 (-0.24%)
9 070037 嘉实纯债债券A 3.75% 1027.14 1373.49 0.00 (-0.24%)
10 270044 广发双债添利债券A 3.43% 1027.48 1256.30 -8.32 (-0.21%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003612 南方卓元债券A 6.87% 2500.00 2685.00 0.00 (-0.60%)
2 011658 汇添富中高等级信用债A 6.77% 2368.31 2646.35 0.00 (-0.62%)
3 003349 长信稳益纯债债券A 5.47% 1948.50 2135.56 -87.52 (-0.50%)
4 007901 汇添富中短债A 5.32% 1919.20 2078.30 0.00 (-0.46%)
5 009343 泰康长江经济带债券A 5.23% 1904.94 2043.05 0.00 (-0.45%)
6 006884 汇添富AAA级信用纯债A 4.97% 1697.04 1943.11 0.00 (-0.46%)
7 050027 博时信用债纯债债券A 3.99% 1364.00 1557.14 0.00 (-0.35%)
8 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 3.97% 1480.43 1552.67 新增
9 070037 嘉实纯债债券A 3.51% 1027.14 1370.41 新增
10 270044 广发双债添利债券A 3.22% 1019.16 1257.84 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003612 南方卓元债券A 6.27% 2500.00 2663.25 0.00 (-0.66%)
2 006646 汇添富短债债券A 6.19% 2327.96 2629.89 0.00 (-0.56%)
3 011658 汇添富中高等级信用债A 6.15% 2368.31 2613.67 0.00 (-0.58%)
4 003349 长信稳益纯债债券A 4.97% 1860.98 2110.54 0.00 (-0.47%)
5 007901 汇添富中短债A 4.86% 1919.20 2063.91 0.00 (-0.45%)
6 009343 泰康长江经济带债券A 4.78% 1904.94 2032.00 0.00 (-0.44%)
7 006884 汇添富AAA级信用纯债A 4.51% 1697.04 1919.01 0.00 (-0.42%)
8 372010 摩根强化回报债券A 3.65% 1000.00 1551.00 0.00 (-0.31%)
9 003403 华商瑞丰短债债券A 3.64% 1366.90 1549.11 0.00 (-0.33%)
10 050027 博时信用债纯债债券A 3.64% 1364.00 1546.78 0.00 (-0.30%)
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