鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y
(017381)公募FOF
1.3038
0.87%+0.0113
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.58%
- 最近一季：25.35%
- 最近半年：25.93%
- 今年以来：30.51%
- 最近一年：45.97%
- 最近两年：28.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.38%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：郑科
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.3038 |
1.3038 |
0.87% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2926 |
1.2926 |
0.36% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2880 |
1.2880 |
1.03% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.12% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.51% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2829 |
1.2829 |
0.30% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2790 |
1.2790 |
0.15% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.50% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2835 |
1.2835 |
0.27% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2800 |
1.2800 |
2.65% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2469 |
1.2469 |
0.69% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.19% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.61% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2483 |
1.2483 |
2.83% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2139 |
1.2139 |
-2.99% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.21% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2539 |
1.2539 |
-1.65% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2749 |
1.2749 |
0.51% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.19% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2708 |
1.2708 |
3.17% |