申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y
(017385)公募FOF
1.1079
0.30%+0.0033
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.34%
- 最近一季：5.28%
- 最近半年：5.90%
- 今年以来：6.40%
- 最近一年：9.80%
- 最近两年：10.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.79%
- 成立日期：2022-11-21
- 基金经理：韩玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1079 |
1.1079 |
0.30% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.13% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1060 |
1.1060 |
0.16% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.34% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1083 |
1.1083 |
0.25% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1055 |
1.1055 |
0.13% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1045 |
1.1045 |
0.59% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0980 |
1.0980 |
0.01% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.12% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0992 |
1.0992 |
0.09% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0982 |
1.0982 |
0.77% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.72% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.11% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.49% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1043 |
1.1043 |
0.33% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1007 |
1.1007 |
0.12% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0994 |
1.0994 |
0.49% |