泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y
(017391)公募FOF
1.0957
0.34%+0.0037
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.70%
- 最近一季：5.47%
- 最近半年：6.27%
- 今年以来：6.68%
- 最近一年：9.68%
- 最近两年：8.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.57%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：马双
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0957 |
1.0957 |
0.34% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.05% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0926 |
1.0926 |
0.22% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.24% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0929 |
1.0929 |
0.23% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0904 |
1.0904 |
0.12% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0891 |
1.0891 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0895 |
1.0895 |
0.60% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.01% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.14% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0846 |
1.0846 |
0.06% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0840 |
1.0840 |
0.65% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.70% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.09% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.43% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0903 |
1.0903 |
0.33% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0867 |
1.0867 |
0.15% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0851 |
1.0851 |
0.43% |