英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)
(017394)公募FOF
1.1830
1.23%+0.0146
单位净值 [2025-09-24]
1.1830
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.01%
- 最近一季：19.72%
- 最近半年：17.19%
- 今年以来：20.21%
- 最近一年：42.63%
- 最近两年：18.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.30%
- 成立日期：2023-08-01
- 基金经理：申恒亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.17% | 5.13% | 0.00 | 2.30% | 2.28% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-09-30 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.48% | 5.19% | 0.01 | 7.06% | 6.68% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.40% | 7.07% | 0.00 | 1.92% | 1.91% | 0.00 | 2.34% | 2.33% |
| 2024-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.80% | 6.79% | 0.00 | 4.91% | 4.86% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.80% | 6.79% | 0.00 | 4.91% | 4.86% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.72% | 6.60% | 0.00 | 3.90% | 3.82% | 0.02 | 20.54% | 21.98% |
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.41% | 6.19% | 0.01 | 5.16% | 8.31% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |