农银养老2035混合(FOF)Y
(017410)公募FOF
1.2670
0.85%+0.0108
单位净值 [2025-09-24]
1.2670
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.66%
- 最近一季：12.36%
- 最近半年：12.33%
- 今年以来：12.57%
- 最近一年：16.00%
- 最近两年：7.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.28%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：张梦珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.72 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.26% | 4.25% | 0.05 | 5.99% | 6.32% | 0.01 | 2.08% | 2.07% |
| 2024-09-30 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.11% | 4.09% | 0.07 | 8.72% | 9.13% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 0.75 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 10.76% | 11.66% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 0.77 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.32% | 5.29% | 0.04 | 4.63% | 4.61% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-30 | 0.77 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.32% | 5.29% | 0.04 | 4.63% | 4.61% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 0.81 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.14% | 4.96% | 0.07 | 8.37% | 8.08% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-09-30 | 0.84 | 0.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.60% | 7.55% | 0.05 | 6.08% | 5.96% |
| 2023-06-30 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.37% | 6.33% | 0.06 | 6.74% | 7.27% |
| 2023-03-31 | 0.98 | 0.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.85% | 5.79% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-30 | 0.98 | 0.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.85% | 5.79% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 0.95 | 0.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 8.75% | 9.87% | 0.01 | 1.58% | 1.56% |