农银养老2045五年持有混合(FOF)Y
(017411)公募FOF
0.9508
1.22%+0.0116
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.96%
- 最近一季：17.02%
- 最近半年：16.12%
- 今年以来：17.14%
- 最近一年：22.89%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.47%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：张梦珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.9508 |
0.9508 |
1.22% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.28% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.9419 |
0.9419 |
0.41% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.04% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.76% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.9457 |
0.9457 |
0.73% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.9388 |
0.9388 |
0.35% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9355 |
0.9355 |
0.10% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9346 |
0.9346 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9346 |
0.9346 |
1.66% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9193 |
0.9193 |
0.24% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.37% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9205 |
0.9205 |
0.26% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9181 |
0.9181 |
2.09% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.8993 |
0.8993 |
-1.69% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.13% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9160 |
0.9160 |
-1.21% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9272 |
0.9272 |
0.76% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9202 |
0.9202 |
0.51% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9155 |
0.9155 |
0.96% |