易方达裕祥回报债券C
(017420)公募债券型
1.5800
0.25%+0.0040
单位净值 [2025-12-05]
1.7400
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：4.02%
- 今年以来：4.85%
- 最近一年：5.92%
- 最近两年：13.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：74.92%
- 成立日期：2023-03-07
- 基金经理：王丹 王晓晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：306.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028000 | 2025-11-27 |
| 2 | 0.040000 | 2025-01-16 |
| 3 | 0.046000 | 2024-11-21 |
| 4 | 0.046000 | 2024-07-15 |