国泰鑫裕纯债债券
(017428)公募债券型
1.0245
-0.11%-0.0011
单位净值 [2025-12-04]
1.0917
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：-0.43%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：9.41%
- 成立日期：2022-11-29
- 基金经理：索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0245 | 1.0917 | -0.11% |
| 2025-12-03 | 1.0256 | 1.0928 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.0259 | 1.0931 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0262 | 1.0934 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0262 | 1.0934 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0258 | 1.0930 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0259 | 1.0931 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0265 | 1.0937 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0268 | 1.0940 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0267 | 1.0939 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰鑫裕纯债债券 | -0.13% | -0.25% | -0.13% | -0.43% | 1.04% | -0.22% |
| 同类型排名 | 5321/6823 | 4645/6823 | 5728/6823 | 6262/6823 | 5139/6823 | 6120/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 63.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 50.78亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 52.06亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 60.95亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 62.34亿份 | 211 |
基金经理
更多
索峰 上任时间：2022-11-29
索峰先生:中国国籍,本科学历、学士学位。历任重庆润庆期货服务有限公司业务部副总经理,重庆星河期货经纪公司业务部投资顾问,上海申银万国证券投资咨询人员,君安证券有限责任公司重庆民生路营业部交易部经理,中国银河证券有限责任公司重庆民族路营业部、重庆管理部研发部经理,银河基金管理有限公司基金经理、固定收益部总监、总经理助理等职,自2016年5月起加入国金基金管理有限公司担任总经理助理,自2016年8月起担任固定收益投资总监兼上海资管事业部总经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-24 | 关于国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-10-15 | 国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-15 | 国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-10 | 关于国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购（含定投）及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-26 | 国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-25 | 关于国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-02-28 | 关于国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购（含定投）及转换转入业务的公告 |