摩根沪深300指数增强发起式A
(017445)公募股票型指数型
1.1776
0.31%+0.0036
单位净值 [2025-12-04]
1.1776
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.61%
- 最近一季：4.19%
- 最近半年：20.97%
- 今年以来：19.75%
- 最近一年：20.57%
- 最近两年：37.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.76%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：曲蕾蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1121.84 | 48.20% | 50.09% |
| 金融业 | 597.28 | 25.66% | 26.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.32 | 5.25% | 5.46% |
| 采矿业 | 118.83 | 5.11% | 5.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.37 | 3.54% | 3.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70.96 | 3.05% | 3.17% |
| 建筑业 | 39.33 | 1.69% | 1.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.28 | 0.87% | 0.91% |
| 房地产业 | 16.89 | 0.73% | 0.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.42 | 0.66% | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 14.50 | 0.62% | 0.65% |
| 批发和零售业 | 14.00 | 0.60% | 0.63% |
| 卫生和社会工作 | 5.80 | 0.25% | 0.26% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1270.56 | 50.90% | 52.17% |
| 金融业 | 591.28 | 23.69% | 24.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131.92 | 5.28% | 5.42% |
| 采矿业 | 126.10 | 5.05% | 5.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.97 | 3.61% | 3.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78.00 | 3.13% | 3.20% |
| 建筑业 | 41.46 | 1.66% | 1.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.88 | 0.88% | 0.90% |
| 房地产业 | 21.04 | 0.84% | 0.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.78 | 0.83% | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 16.35 | 0.65% | 0.67% |
| 批发和零售业 | 15.58 | 0.62% | 0.64% |
| 卫生和社会工作 | 7.90 | 0.32% | 0.32% |
| 住宿和餐饮业 | 2.67 | 0.11% | 0.11% |