嘉合磐辉纯债A
(017449)公募债券型
1.0155
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.0595
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：5.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.03%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：李超 舒烟雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026000 | 2025-04-21 |
| 2 | 0.010000 | 2024-06-19 |
| 3 | 0.008000 | 2023-09-25 |