鑫元消费甄选混合发起A
(017467)公募混合型
0.4992
0.22%+0.0011
单位净值 [2025-12-05]
0.4992
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-3.80%
- 最近一季：-15.52%
- 最近半年：-9.32%
- 今年以来：-20.77%
- 最近一年：-28.71%
- 最近两年：-41.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：-50.08%
- 成立日期：2023-03-24
- 基金经理：姚启璠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 525.06 | 23.63% | 58.33% |
| 批发和零售业 | 214.52 | 9.65% | 23.83% |
| 制造业 | 95.20 | 4.28% | 10.58% |
| 教育 | 44.01 | 1.98% | 4.89% |
| 住宿和餐饮业 | 21.42 | 0.96% | 2.38% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 274.14 | 34.00% | 52.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252.68 | 31.34% | 47.96% |