博时中证全指电力ETF发起式联接A
(017481)公募股票型指数型ETF联接
1.1133
-1.06%-0.0118
单位净值 [2024-05-16]
1.1133
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-1.29%
- 最近一季：8.27%
- 最近半年：12.14%
- 今年以来：11.89%
- 最近一年：3.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.32%
- 成立日期：2023-01-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.30% | 2.24% | 0.01 | 3.64% | 3.56% | 0.01 | 2.90% | 2.84% |
| 2023-09-30 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.86% | 5.76% | 0.00 | 0.72% | 0.71% |
| 2023-06-30 | 1.06 | 1.00 | 0.02 | 1.79% | 1.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.85% | 7.42% | 0.04 | 4.49% | 4.25% |
| 2023-03-31 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.08% | 6.00% | 0.00 | 0.66% | 0.66% |