达诚致益债券发起式A
(017503)公募债券型
1.0537
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-12-05]
1.0537
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.37%
- 成立日期：2023-07-11
- 基金经理：何盼盼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：达诚
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-11-28 | 达诚致益债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-28 | 达诚致益债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-11-28 | 达诚基金管理有限公司达诚致益债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-11-28 | 达诚致益债券型发起式证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新提示性公告 |
| 2025-10-28 | 达诚致益债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 达诚基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 达诚致益债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
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| 2025-07-21 | 达诚致益债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
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| 2025-03-31 | 达诚致益债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 达诚基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-02-15 | 达诚致益债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-15 | 达诚基金管理有限公司达诚致益债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-02-15 | 达诚致益债券型发起式证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新提示性公告 |