明亚中证1000指数增强A
(017505)公募股票型指数型
1.1963
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-12-04]
1.1963
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-2.61%
- 最近一季：2.52%
- 最近半年：16.03%
- 今年以来：21.39%
- 最近一年：20.35%
- 最近两年：27.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.63%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：何明 毛瑞翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：明亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 91.50% | 91.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.48% | 8.45% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 92.77% | 92.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.23% | 7.18% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 91.56% | 91.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.42% | 8.39% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 89.39% | 89.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.99% | 7.96% | 0.00 | 2.62% | 2.61% |
| 2024-06-30 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 86.15% | 86.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 13.25% | 13.22% | 0.00 | 0.60% | 0.60% |
| 2024-03-31 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 88.25% | 88.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 11.20% | 11.18% | 0.00 | 0.55% | 0.55% |
| 2024-03-30 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 88.25% | 88.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 11.20% | 11.18% | 0.00 | 0.55% | 0.55% |
| 2023-12-31 | 1.90 | 1.90 | 0.45 | 23.46% | 23.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.92% | 2.92% | 1.40 | 73.62% | 73.64% |
| 2023-09-30 | 0.47 | 0.47 | 0.41 | 87.13% | 87.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 12.25% | 12.22% | 0.00 | 0.62% | 0.62% |
| 2023-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.43 | 83.77% | 83.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 15.31% | 15.28% | 0.00 | 0.92% | 0.92% |