大成卓远视野混合A
(017669)公募混合型
1.2117
0.34%+0.0041
单位净值 [2025-10-21]
1.2117
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：2.52%
- 最近半年：11.76%
- 今年以来：17.96%
- 最近一年：20.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.17%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：徐彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.35 | 5.30 | 3.19 | 59.07% | 59.49% | 0.10 | 1.89% | 1.87% | 1.26 | 23.85% | 23.60% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2025-03-31 | 3.33 | 3.31 | 1.98 | 59.20% | 59.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.15 | 34.81% | 34.66% | 0.03 | 0.96% | 0.96% |
| 2024-12-31 | 4.41 | 4.37 | 2.91 | 65.68% | 66.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.49 | 34.21% | 33.86% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-09-30 | 7.36 | 7.29 | 0.44 | 5.08% | 6.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.75 | 78.91% | 78.13% | 0.07 | 0.97% | 0.96% |