东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y
(017673)公募FOF
1.1866
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：7.67%
- 最近两年：9.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.02%
- 成立日期：2022-12-24
- 基金经理：陈文扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.1866 |
1.1866 |
0.05% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.1860 |
1.1860 |
0.06% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.1853 |
1.1853 |
0.03% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.21% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.1874 |
1.1874 |
0.05% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.1868 |
1.1868 |
0.10% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.1856 |
1.1856 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.1855 |
1.1855 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.1850 |
1.1850 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.13% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.1864 |
1.1864 |
0.11% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.1851 |
1.1851 |
0.08% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.1841 |
1.1841 |
0.10% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.06% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.1836 |
1.1836 |
0.03% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.07% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.1841 |
1.1841 |
0.18% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.1820 |
1.1820 |
0.08% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.05% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.09% |