东方红颐和积极养老五年(FOF)Y
(017675)公募FOF
1.2617
0.48%+0.0060
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.17%
- 最近一季：16.05%
- 最近半年：16.38%
- 今年以来：23.74%
- 最近一年：35.92%
- 最近两年：17.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.84%
- 成立日期：2022-12-24
- 基金经理：陈文扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2617 |
1.2617 |
0.48% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.04% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2562 |
1.2562 |
0.57% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.19% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2517 |
1.2517 |
0.61% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2441 |
1.2441 |
0.37% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2402 |
1.2402 |
0.07% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2393 |
1.2393 |
1.53% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2206 |
1.2206 |
0.30% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.20% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.03% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2198 |
1.2198 |
1.99% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1960 |
1.1960 |
-1.84% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.12% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2199 |
1.2199 |
-1.13% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2339 |
1.2339 |
0.71% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2252 |
1.2252 |
0.42% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2201 |
1.2201 |
1.10% |