中加丰尚纯债债券C
(017677)公募债券型
1.0434
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.0944
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：0.76%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.54%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.010000 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.012000 | 2025-02-27 |
| 4 | 0.010000 | 2024-06-21 |
| 5 | 0.008000 | 2024-03-14 |
| 6 | 0.001000 | 2023-09-21 |
| 7 | 0.005000 | 2023-06-19 |