银华顺璟6个月定期开放债券A
(017690)公募债券型
1.0225
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.0698
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.10%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：李翔宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011300 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.006000 | 2025-03-12 |
| 3 | 0.010000 | 2024-08-22 |
| 4 | 0.008000 | 2024-01-25 |
| 5 | 0.012000 | 2023-12-18 |