建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A

(017706)公募FOF
+添加自选
1.0716 -0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-24]
1.0716
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.74%
  • 最近一季：1.29%
  • 最近半年：2.59%
  • 今年以来：2.86%
  • 最近一年：4.66%
  • 最近两年：7.16%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.16%
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金经理：姜华 王志鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.67亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.66亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：建信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 213007 宝盈增强收益债券A/B 12.23% 566.44 807.29 110.00 (-1.29%)
2 161716 招商双债增强债券(LOF)C 12.10% 500.01 798.96 200.00 (0.54%)
3 968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 11.83% 80.64 781.20 37.00 (1.04%)
4 159649 华安中债1-5年国开债ETF 11.43% 7.00 754.53 新增
5 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) 9.22% 522.97 608.84 新增
6 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) 8.04% 463.54 530.89 新增
7 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 4.91% 191.89 324.34 46.21 (-0.37%)
8 019480 博时亚洲票息收益债券C人民币 3.84% 174.83 253.39 新增
9 161125 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.37% 60.59 156.48 新增
10 007920 诺德短债C 1.95% 112.14 128.54 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 13.35% 10.50 1155.25 新增
2 968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 12.87% 117.64 1114.18 新增
3 161716 招商双债增强债券(LOF)C 12.64% 700.01 1093.76 700.88 (-4.76%)
4 012818 招商享诚增强债券A 11.97% 927.90 1036.37 新增
5 213007 宝盈增强收益债券A/B 10.94% 676.44 946.81 新增
6 012819 招商享诚增强债券C 6.38% 500.00 552.00 新增
7 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 4.54% 238.10 392.72 351.62 (-1.03%)
8 531021 建信纯债债券C 3.61% 200.00 312.52 2800.00 (13.27%)
9 470011 汇添富多元收益债券C 3.01% 210.45 260.67 251.57 (-0.97%)
10 184801 鹏华前海万科REITS 1.96% 1.74 169.27 10.11 (2.18%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 531021 建信纯债债券C 16.88% 3000.00 4681.20 -340.23 (-1.87%)
2 008022 建信短债债券F 13.23% 3250.12 3667.11 0.00 (0.07%)
3 006989 建信中短债纯债债券A 13.10% 3439.33 3633.31 -37.64 (0.10%)
4 161716 招商双债增强债券(LOF)C 7.88% 1400.89 2183.70 0.00 (0.00%)
5 005350 诺德短债A 7.76% 1902.50 2152.49 0.00 (0.03%)
6 006990 建信中短债纯债债券C 6.49% 1707.73 1799.26 -243.19 (-0.83%)
7 531028 建信短债债券A 6.28% 1541.35 1740.64 -21.32 (-0.05%)
8 021381 华宝量化对冲混合D 5.44% 1284.69 1507.19 新增
9 184801 鹏华前海万科REITS 4.14% 11.85 1146.64 新增
10 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 3.51% 589.72 973.39 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 531021 建信纯债债券C 15.01% 2659.77 4108.82 -412.14 (-2.30%)
2 008022 建信短债债券F 13.30% 3250.12 3640.13 -93.84 (-0.32%)
3 006989 建信中短债纯债债券A 13.20% 3401.69 3611.57 -2334.23 (-9.05%)
4 161716 招商双债增强债券(LOF)C 7.88% 1400.89 2157.09 300.00 (1.67%)
5 005350 诺德短债A 7.79% 1902.50 2132.71 0.00 (0.01%)
6 531028 建信短债债券A 6.23% 1520.03 1703.80 新增
7 006990 建信中短债纯债债券C 5.66% 1464.54 1549.33 新增
8 511360 海富通中证短融ETF 4.60% 11.50 1257.90 23.00 (9.27%)
9 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 4.31% 11.00 1180.74 10.03 (3.85%)
10 002758 建信现金增利货币A 4.17% 1141.93 1141.93 新增
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