建信阿尔法一年持有混合
(017707)公募混合型
1.4412
0.67%+0.0097
单位净值 [2025-12-05]
1.4412
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：6.83%
- 最近半年：24.90%
- 今年以来：38.54%
- 最近一年：45.56%
- 最近两年：71.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.12%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：刘克飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.85 | 0.81 | 0.75 | 88.29% | 88.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 11.54% | 11.07% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2025-03-31 | 0.91 | 0.89 | 0.78 | 85.36% | 85.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 12.49% | 12.25% | 0.02 | 2.15% | 2.11% |
| 2024-12-31 | 1.68 | 1.59 | 1.45 | 85.70% | 86.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.92% | 6.53% | 0.12 | 7.38% | 6.97% |
| 2024-09-30 | 2.32 | 2.31 | 2.12 | 91.26% | 91.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 8.66% | 8.63% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 2.13 | 2.10 | 1.76 | 82.40% | 82.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 16.86% | 16.66% | 0.02 | 0.74% | 0.74% |
| 2024-03-31 | 2.28 | 2.27 | 2.02 | 88.38% | 88.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 8.12% | 8.07% | 0.08 | 3.50% | 3.47% |
| 2024-03-30 | 2.28 | 2.27 | 2.02 | 88.38% | 88.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 8.12% | 8.07% | 0.08 | 3.50% | 3.47% |
| 2023-12-31 | 2.53 | 2.37 | 1.76 | 67.57% | 69.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 32.38% | 30.38% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 2.63 | 2.62 | 2.14 | 81.30% | 81.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 16.13% | 16.06% | 0.07 | 2.57% | 2.56% |
| 2023-06-30 | 2.86 | 2.75 | 1.39 | 46.35% | 48.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.47 | 53.56% | 51.47% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |