0.2918
每万份收益 [2025-12-05]
1.0430%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2023-02-16
- 基金经理：廉素君 张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.2918 |
1.043% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.2895 |
1.043% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2745 |
1.044% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.2932 |
1.05% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.2587 |
1.209% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.2912 |
1.212% |
| 7 |
2025-11-29 |
0.2912 |
1.208% |
| 8 |
2025-11-28 |
0.2916 |
1.204% |
| 9 |
2025-11-27 |
0.2911 |
1.193% |
| 10 |
2025-11-26 |
0.2859 |
1.191% |
| 11 |
2025-11-25 |
0.5956 |
1.195% |
| 12 |
2025-11-24 |
0.2643 |
1.032% |
| 13 |
2025-11-23 |
0.2837 |
1.047% |
| 14 |
2025-11-22 |
0.2837 |
1.051% |
| 15 |
2025-11-21 |
0.2701 |
1.055% |
| 16 |
2025-11-20 |
0.2879 |
1.067% |
| 17 |
2025-11-19 |
0.2930 |
1.068% |
| 18 |
2025-11-18 |
0.2872 |
1.065% |
| 19 |
2025-11-17 |
0.2915 |
1.064% |
| 20 |
2025-11-16 |
0.2912 |
1.053% |